HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare
Global hälsovård med fokus på mindre bolag och medicinsk innovation.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse.
Utveckling
Senaste året: +23,2%
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare D
Sedan start: +430,9%
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare D
Om fonden
Bolag som utvecklar morgondagens vård.
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus på små och medelstora bolag inom hälsovårdssektorn. Fonden investerar i bolag i olika utvecklingsfaser – från lönsamma tillväxtbolag till bolag med produkter på marknaden eller under utveckling.
Förvaltningen är tematisk och utgår från områden där medicinska behov möter ny kunskap och teknologi. Målet är att hitta bolag med innovation, tydliga tillväxtmöjligheter och produkter eller tjänster som kan bidra till bättre vård och behandlingar. Portföljen byggs globalt över hälsovårdssektorns olika delområden och består normalt av cirka 30–50 innehav.
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en artikel 8-fond enligt SFDR, vilket innebär att fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper.
Stabil bas, framtida tillväxt i fokus.
Basen i portföljen består av lönsamma bolag med stabilare utveckling. Den kompletteras med ett begränsat inslag av bolag i tidigare tillväxtfaser – exempelvis bolag med produkter på marknaden eller under utveckling – som kan innebära högre risk men också högre avkastningspotential.
Analysen bygger på bolagsdialoger, deltagande vid medicinska konferenser och stöd från HealthInvests medicinska råd. Fonden förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, med målsättningen att över tid överträffa jämförelseindex.
Femstjärnigt förvaltarteam
-
Astrid Samuelsson
Astrid är portföljförvaltare på HealthInvest och disputerad läkare från Karolinska Institutet. Hon förvaltar fonderna HealthInvest Sustainable Healthcare, HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare och Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult tillsammans med Ellinor Hult. Hon har arbetat med hälsovårdssektorn i över 25 år, som aktieanalytiker, fondförvaltare och kliniskt verksam läkare.
Erfarenhet
Portföljförvaltare HealthInvest Sustainable Healthcare sedan 2022, Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult sedan 2023 och HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare sedan januari 2024
Förvaltare av Handelsbanken Hälsovård Tema 2007–2022
Vinnare av Lipper Fund Award 2021 för bästa fond i kategorin Healthcare över fem år
Citywire Top Female Investor (silver) i Europa 2021
Aktieanalytiker för nordisk läkemedels-, bioteknik- och life science-sektor på Handelsbanken Markets 2001–2007
Disputerad läkare (MD, PhD) från Karolinska Institutet, med avhandling 1997 om antikroppars roll vid SIV-infektion
Postdoktoral forskare vid Rockefeller University i New York 1999–2001, med publiceringar i Science och Immunity
Kliniskt verksam läkare vid Karolinska sjukhuset
-
Ellinor Hult
Ellinor är portföljförvaltare på HealthInvest. Hon förvaltar fonderna HealthInvest Sustainable Healthcare, HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare och Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult tillsammans med Astrid Samuelsson. Hon har arbetat med aktiemarknaden sedan 2006 – som hälsovårdsanalytiker på hedgefonden Rhenman & Partners, som global aktieförvaltare och som temaförvaltare på Handelsbanken.
ErfarenhetPortföljförvaltare HealthInvest Sustainable Healthcare sedan 2022, Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult sedan 2023 och HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare sedan januari 2024
Senior analytiker och biträdande förvaltare för hedgefonden Rhenman Healthcare Equity Long/Short 2013–2017
Biträdande förvaltare av Handelsbanken Hälsovård Tema 2019–2022
Förvaltare av Handelsbanken Japan Tema 2019–2022. Utsedd till Årets Japanfond 2021 av fondmarknaden.se
Portföljförvaltare av globala aktiefonder med hållbarhetsinriktning på Öhman Fonder 2018–2019, med sektoransvar för bioteknik och teknik
Institutionell aktieförsäljning i London inom asiatiska marknader, på Credit Suisse 2006–2011 och Samsung Securities 2011–2012
Masters in Finance från Handelshögskolan i Stockholm samt CEMS Master in International Management
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare D
Fram till 22 aug 2025 hette fonden Alpha Fund
*Vid beräkning av fondens avkastning har ingen hänsyn tagits till inflation. Andelsklass D startade 11 september 2019. Historiken före detta är beräknad utifrån avkastning för fonden omräknad för villkoren i andelsklass D. Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade i fonden vid start.
Innehav
Innehav Top 10 Topp 25 innehav
-
REVOLUTION MEDIC USA 5,1%
-
GENMAB A/S Danmark 4,6%
-
BRIDGEBIO PHARMA USA 4,5%
-
SWEDISH ORPHAN B Sverige 4,5%
-
CAMURUS AB Sverige 4,3%
-
BIOGEN INC USA 4,3%
-
NEUROCRINE BIOSC USA 4,3%
-
CARDINAL HEALTH USA 4,1%
-
MIRUM PHARMACEUT USA 3,8%
-
KRYSTAL BIOTECH USA 3,7%
-
ALKERMES PLC USA 3,7%
-
ARGENX SE Nederländerna 3,7%
-
BEIGENE LTD-ADR USA 3,6%
-
GALDERMA GROUP A Schweiz 3,3%
-
ALMIRALL SA Spanien 3,2%
-
NEWAMSTERDAM PHA USA 3,2%
-
ABIVAX-ADR Frankrike 2,8%
-
IONIS PHARMACEUT USA 2,7%
-
BONESUPPORT HOLDING Sverige 2,4%
-
H LUNDBECK A/S Danmark 2,3%
-
IRHYTHM HOLDINGS INC USA 2,3%
-
INSMED INC USA 2,3%
-
UCB SA Belgien 2,1%
-
INCYTE CORP USA 2,0%
-
SPYRE THERAPEUTI USA 1,9%
Länder
-
USA 59,9%
-
Sverige 15,6%
-
Danmark 6,9%
-
Nederländerna 3,7%
-
Schweiz 3,3%
-
Spanien 3,2%
-
Frankrike 2,8%
-
Likvida Medel 2,6%
-
Belgien 2,1%
Branscher
-
Bioteknologi 74,7%
-
Läkemedel 15,2%
-
Distributörer 4,1%
-
Medicinsk teknik 3,4%
-
Likvida Medel 2,6%
Per 2026-07-31
Var köper jag HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare?
Våra fonder finns tillgängliga hos de flesta banker, fondplattformar, nätmäklare och rådgivningsplattformar, bland annat:
Nyckeltal
Fondfakta HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare D
- Förvaltare Astrid Samuelsson & Ellinor Hult
- Fondtyp Aktiefond
- Öppen för handel Dagligen
- Resultatbaserad kostnad 20% av avkastningen över OMRX T-Bill Index plus 4% årligen, omräknat till dagsavkastning
- Fondbolag Atle Fund Management AB, med bifirma Healthinvest Partners
- Förvaringsinstitut SEB
- Startdatum 2013-01-31
Andelsklasser
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare D
- Senaste kurs
- 174,75 SEK 2026-08-31
- Valuta
- SEK
- ISIN
- SE0013110103
- Utdelande
- Nej
- Minsta insättning
- 100 kr
- Fast förvaltningsavgift*
- 1,20%
- Rörlig förvaltningsavgift
- 20% av avkastningen över OMRX - TBill Index plus 4% årligen, omräknat till dagsavkastning.
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare C
- Senaste kurs
- 180,03 SEK 2026-08-31
- Valuta
- SEK
- ISIN
- SE0012622231
- Utdelande
- Nej
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare E
- Senaste kurs
- 182,69 SEK 2026-08-31
- Valuta
- SEK
- ISIN
- SE0013747987
- Utdelande
- Nej
* Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
Löpande kostnader 2025: 1,10 % i andelsklass C, 1,30 % i andelsklass D och 1,30 % i andelsklass E.
I de löpande kostnaderna inkluderas förutom förvaltningsavgiften även de kostnader som belastat fonden: Analyskostnader, räntekostnader samt transaktionskostnader (courtage, avvecklingskostnader och eventuella skatter)
Vanliga frågor
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i små och medelstora företag inom hälsovårdssektorn. Hälsovårdssektorn omfattar bland annat läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik och förebyggande vård.
Aktiv förvaltning innebär att fondens innehav väljs ut av förvaltarna, snarare än att fonden enbart följer ett index. Fonden förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult.
Små och medelstora hälsovårdsbolag ger fonden tillgång till en annan del av sektorn än de allra största läkemedelsbolagen. Här finns både etablerade bolag med lönsam tillväxt och bolag i tidigare utvecklingsfaser, exempelvis bolag med produkter på marknaden eller under utveckling.
Fonden bygger en portfölj med 30–50 innehav och kombinerar en stabil bas av lönsamma tillväxtbolag med ett begränsat inslag av bolag i tidigare faser. Det innebär högre potential, men också högre risk, i de mindre innehaven.
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper. Fonden investerar inte i företag med kontroversiell verksamhet, såsom vapen och krigsmateriel, tobak, pornografi eller fossila bränslen. Den investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner eller i bolag med säte i länder med hög korruption.
Fondbolaget arbetar också för att påverka portföljbolagen genom dialog och röstning på bolagsstämmor. Mer detaljerad hållbarhetsinformation finns i fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Fonden har riskindikator 4 av 7, vilket innebär medelrisk. Riskindikatorn utgår från att du behåller investeringen i fem år och är en vägledning till produktens risknivå jämfört med andra produkter.
Läs mer i fondens faktablad.